NOVA Green Energy - Podfond 2

Ano. Musí se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond Nova Green Energy je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis Rámcovou smlouvu Její znění je dostupné na stránkách fondu v sekci: Informace pro klienty/Dokumenty ke smlouvě.

Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP)  eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů fondu Nova Green Energy. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry (banky).

Na základě výše uvedených skutečností berte prosím v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře .

Seznam účastníků naleznete zde:

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

Fond je oceňován měsíčně. Aktuální hodnota investiční akcie (NAV) pro daný kalendářní měsíc je vyhlášena nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce.

Příkaz k úpisu/redemaci je možné podávat každý pracovní den, a to buď osobně v sídle investiční společnosti, zasílat poštou, emailem (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). V případě první investice (prvního úpisu) a odkupu (redemace), je nutné doručit vždy originál Rámcové smlouvy či Žádosti o odkup. Veškerá smluvní dokumentace je dostupná na stránkách fondu v sekci: Informace pro klienty/Dokumenty ke smlouvě. Akcie Fondu jsou upsány za reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den přijetí peněžních prostředků na účet fondu (viz další podrobnosti v prospektu fondu).

Co se týče redemace, tak Investiční společnost odkupuje investiční akcie za cenu odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie stanovené pro období (tj. kalendářní měsíc), v němž byla žádost o odkup investičních akcií doručena Investiční společnosti. Ta je povinna odkoupit investiční akcie Podfondu od akcionářů do:

a) 4 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce maximálně 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR;

b) 6 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých), maximálně však 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR;

c) 12 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR.

Výše hodnoty minimální vstupní investice je 1 000 000 Kč (40 000 EUR). Dle ZISIF § 272 odst. 1 písm. h) a i) je výše hodnoty minimální vstupní investice kvalifikovaného investora do fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem 125 000 EUR (jedno sto dvacet pět tisíc eur) za podmínek daných Zákonem souvisejících s compliance procesy anebo 1 000 000 Kč (v případě investice v EUR pak 40 000 EUR), a to za předpokladu, že Investiční společnost písmeně potvrdí, že se na základě informací získaných od Investora důvodně domnívá, že jeho investice odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic Investora. V případě, že investor investuje do více investičních fondů spravovaných Investiční společností, anebo realizuje další investici v rámci Podfondu je její minimální výše 250 000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), nebo 10 000 EUR (slovy deset tisíc eur), přičemž součet všech investic investora musí činit v rámci investičních fondů spravovaných Investiční společností alespoň 1 000 000 Kč.

Fond vydá investorovi investiční akcie do 20 pracovních dnů od data vyhlášení hodnoty investiční akcie (NAV) platné pro kalendářní měsíc, ve kterém byly obdrženy peněžní prostředky na peněžní účet Podfondu. Tato lhůta může být prodloužena dojde-li k technickým problémům na straně Podfondu nebo instituce emitující cenné papíry. Lhůta pro vydání investičních akcií také předpokládá včasné a správné dodání veškeré smluvní dokumentace do sídla společnosti.

Ano, pro stávající investory, kterým budou převedeny investiční akcie do Podfondu 2, bylo stanoveno tzv. lock-up období 12 měsíců počítající se od prvního vydání (převodu) investičních akcií Podfondu na majetkový účet investora, během kterého nebude možné z Podfondu 2 vystoupit. Pro nově vstupující klienty tato lock-up perioda neplatí.

Výstupní poplatky jsou účtovány podle aktuálně platného statutu fondu.

Ano, činí 30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %.