NOVA Money Market - podfond 3
Název Podfondu | NOVA Money Market - podfond 3 |
---|---|
Typ Podfondu | Dividendový (Podfond 3 vyplácí kvartální zálohy ze zisku) |
Měna Podfondu | EUR |
ISIN investičních akcií | CZ0008042280 |
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) | 5-6 % p. a. |
Investiční strategie
Aktiva Podfondu 3 jsou účelové půjčky, především na financování nebankovního poskytovatele krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů a jiných projektů. Podfondy nevlastní portfolio spotřebitelských úvěrů, ale financuje je nepřímo přes nebankovní instituci poskytující půjčky spotřebitelům.
Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi na základě financování či spolufinancování investičních projektů schopných generovat trvale udržitelné cash-flow. Podfondy můžou na základě rozhodnutí obhospodařovatele vyplácet kvartální zálohu na dividendu.
Vstup / výstup investora
Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 3 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.
Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1 000 EUR.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice) | |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výstupní poplatek (srážka) | 0 % |
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 v průběhu roku | |
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti | 2,7 % p.a. |
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 za zvláštních podmínek | |
Výkonnostní poplatek | 30 % nad 6 % IRR |
NOVA Money Market - podfond 4
Název Podfondu | NOVA Money Market - podfond 4 |
---|---|
Typ Podfondu | Dividendový (Podfond 4 vyplácí kvartální zálohy ze zisku) |
Měna Podfondu | CZK |
ISIN investičních akcií | CZ0008042298 |
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) | 5-6 % p. a. |
Investiční strategie
Aktiva Podfondu 4 jsou účelové půjčky, především na financování nebankovního poskytovatele krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů a jiných projektů. Podfondy nevlastní portfolio spotřebitelských úvěrů, ale financuje je nepřímo přes nebankovní instituci poskytující půjčky spotřebitelům.
Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi na základě financování či spolufinancování investičních projektů schopných generovat trvale udržitelné cash-flow. Podfondy můžou na základě rozhodnutí obhospodařovatele vyplácet kvartální zálohu na dividendu.
Vstup / výstup investora
Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 4 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.
Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 30 000 CZK.
Ostatní informace o Fondu
Regulátor | Česká národní banka |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | PROXY - AUDIT, s.r.o. |
Adresa fondu | V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00 |
Vznik | 20. ledna 2016 zápisem do OR |
IČO | 046 99 017 |
Vytvořené Podfondy |
NOVA Money Market – podfond 3 NOVA Money Market – podfond 4 |
Rizikovost
Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, rizikem likvidity, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci, které je realizována velká část investic v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené projekty. Příkladem projektů je financování nebankovního subjektu poskytujícího krátkodobé a střednědobé spotřebitelské úvěry, financování portfolií selhaných hypotečních úvěrů či investice sloužící k dočasnému financování jiných private equity projektů.
Informační povinnost
- Statut Podfond 4 EN
- Statut Podfond 4
- Statut Podfond 3 EN
- Statut Podfond 3
- Reklamační řád
- Rámcová smlouva - první úpis - PO - únor 2020
- Rámcová smlouva - první úpis - FO - únor 2020
- Pokyn k odkupu - PO - únor 2020
- Pokyn k odkupu - FO - únor 2020
- Navýšení investice - PO - únor 2020
- Navýšení investice - FO - únor 2020
- KID