NOVA Money Market - podfond 1
Název Podfondu | NOVA Money Market - podfond 1 |
---|---|
Typ Podfondu | Rústový (Podfond 1 své zisky reinvestuje) |
Měna Podfondu | EUR |
ISIN investičních akcií | CZ0008042033 |
NOVA Money Market - podfond 2
Název Podfondu | NOVA Money Market - podfond 2 |
---|---|
Typ Podfondu | Rústový (Podfond 2 své zisky reinvestuje) |
Měna Podfondu | CZK |
ISIN investičních akcií | CZ0008042041 |
NOVA Money Market - podfond 3
Název Podfondu | NOVA Money Market - podfond 3 |
---|---|
Typ Podfondu | Dividendový (Podfond 3 vyplácí kvartální zálohy ze zisku) |
Měna Podfondu | EUR |
ISIN investičních akcií | CZ0008042280 |
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) | 5-6 % p. a. |
Investiční strategie
Podfond 3 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v EUR.
Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.
Vstup / výstup investora
Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 3 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.
Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1 000 EUR.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice) | |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výstupní poplatek (srážka) | 0 % | Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 v průběhu roku |
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti | 2,7 % p.a. | Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 za zvláštních podmínek |
Výkonnostní poplatek | 30 % nad 6 % IRR |
NOVA Money Market - podfond 4
Název Podfondu | NOVA Money Market - podfond 4 |
---|---|
Typ Podfondu | Dividendový (Podfond 4 vyplácí kvartální zálohy ze zisku) |
Měna Podfondu | CZK |
ISIN investičních akcií | CZ0008042298 |
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) | 5-6 % p. a. |
Investiční strategie
Podfond 4 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v CZK.
Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.
Vstup / výstup investora
Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 4 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.
Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 30 000 CZK.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice (jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice) | |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výstupní poplatek (srážka) | 0 % | Náklady hrazené z majetku Podfondu 4 v průběhu roku |
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti | 2,7 % p. a. | Náklady hrazené z majetku Podfondu 4 za zvláštních podmínek |
Výkonnostní poplatek | 30 % nad 6 % IRR |
Ostatní informace o Fondu
Regulátor | Česká národní banka |
Depozitář | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor | PROXY - AUDIT, s.r.o. |
Adresa fondu | V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00 |
Vznik | 20. ledna 2016 zápisem do OR |
IČO | 046 99 017 |
Vytvořené Podfondy | NOVA Money Market – podfond 1 NOVA Money Market – podfond 2 NOVA Money Market – podfond 3 NOVA Money Market – podfond 4 |
Rizikovost
Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlových bankovních domů či developerských a real estate projektů.
