NOVA Green Energy

Fond dosahuje výnosů na úrovni dlouhodobého průměru akciových trhů bez korelace s volatilitou na finančních trzích. Všechny níže uváděné hodnoty jsou čistými výnosy pro investory (po odečtení poplatků za správu fondu a odvedené daně).

Auditované čisté zhodnocení za rok 2014: 7,71 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2015: 8,25 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2016: 5,36 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017: 6,04 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018: 6,36 % p.a.

Výkonnost v září 2019:

Fond v rámci diverzifikační strategie nakupuje různá aktiva z oblasti obnovitelných zdrojů v regionu CEE, čímž rozkládá riziko.

Fond může investovat do těchto zařízení:

• Fotovoltaické elektrárny
• Větrné elektrárny
• Malé vodní elektrárny
• Výroba energií z odpadu
• Kogenerační jednotky
• Bioplynové stanice
• Elektrárny na bázi biomasy
• Energetické fondy

Ukázka portfolia

1. Investice a divestice Fondu schvaluje představenstvo investiční společnosti po konzultaci a na doporučení Investiční komise Fondu.
2. Tržby z aktiv v portfoliu Fondu jsou vázané na dlouhodobé, zákonem garantované fixní výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
3. Výkon aktiv v portfoliu permanentně sleduje management Fondu a monitorují financující banky
4. Aktiva jsou pouze v zemích se stabilním regulačním rámcem
5. Aktiva v portfoliu mají dlouhodobé záruky na komponenty od renomovaných dodavatelů
6. Fond investuje pouze do aktiv výlučně se spolehlivou a odzkoušenou technologii
7. Aktiva v portfoliu mají dlouhodobé smlouvy s dodavateli, definující minimální výkon s přísnými pokutami
8. Všechna aktiva jsou pojištěna pro případ výpadku produkce
9. Fond diversifikuje rizika prostřednictvím investic do různých typů projektů obnovitelných zdrojů
10. Z pohledu CZK a EUR struktury aktiv má Fond vyvážené portfolio

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. Objem spravovaného majetku v roce 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Depozitář: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává UniCredit Bank, a.s.
4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.

Každý investor dostává na měsíční bázi informaci o ceně podílového listu od správce fondu, společnosti REDSIDE. Zároveň Fond na svých stránkách zveřejňuje pravidelný měsíční reporting obsahující informace o dění ve Fondu včetně jeho velikosti a výkonnosti.

1. Může banka investovat jakožto pověřená osoba?

Ano. Musíte se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond Nova Green Energy je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis tyto dokumenty:

A) Smlouva o vydávání a vyplácení podílových listů fondů kvalifikovaných investorů;
B) Žádost o vydání investičních certifikátů;
C) Čestné prohlášení investora fondu kvalifikovaných investorů (není nutné pro profesionální klienty, tj. banky, fondy apod.);
D) Dokumentaci AML (není nezbytná pro profesionální klienty, tj. banky, fondy atd.);
E) Dotazník týkající se investičních dovedností (není nezbytný pro profesionální klienty, tj. banky, fondy).

Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů Praha eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů Nova Green Energy Fund. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry.

Na základě výše uvedených skutečností berte v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře Praha.

Seznam účastníků naleznete zde:

Http://www.cdcp.cz/index.php/cs/participants-list

2. Jak často probíhá přecenění (NAV)?

Měsíčně

3. Jaká je lhůta pro úpis / redemaci?

Neexistuje žádná přesně stanovená lhůta. Příkaz k úpisu lze podávat osobně u investiční společnosti, zasílat poštou (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). Akcie Fondu jsou upsány na reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den upisování finančních prostředků převedených majitelem fondu na účet fondu (viz. další podrobnosti v prospektu fondu).

Skutečná hodnota jednotky se určuje vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující měsíc, tj. pro září 2016 od prvního dne září až do posledního dne měsíce. Skutečná hodnota podílových listů fondu je stanovena do 10 pracovních dnů následujícího měsíce, v našem příkladu říjen (podle měsíčního finančního přehledu, jak předepisuje regulátor). Skutečná hodnota podílových listů fondu je oznámena během následujících 15 pracovních dnů.

Co se týče redemace, tato je vždy vytahována k celkové investici. Investice do 10 milionů Kč = cca. 400 000 EUR jsou odkoupeny do 4 měsíců. Investice od 10 milionů Kč do 30 milionů Kč (400 000 - 1 200 000 EUR) jsou vykoupeny do 6 měsíců. Vyšší investice, než předešlé uvedené, mohou být vykoupeny až v horizontu jednoho roku. Po obdržení oznámení o zpětném odkupu je investice zmrazena s nulovým výnosem až do doby vyplacení.

4. Minimální úpis?

Pokud je banka / finanční instituce konečným klientem, neexistuje minimální investice. Pokud soukromá osoba investuje sama za sebe, minimální investice činí 40 000 EUR. Pokud však banka / finanční instituce jedná jménem svých klientů a zamýšlí uložení na jejich účty, minimální investice musí být nejméně 125 000 EUR, protože není možné provádět KYC a určit investiční profil každého takového klienta. Vstupní poplatky se standardně aplikují - avšak při investici nad 250 000 EUR jsou poplatky nulové.

5. Jaká je doba vypořádání / Požadujete předplacení a na jaké datum valuty?

Vypořádání může být RFP / DFP nebo RVP / DVP. Jediné, na čem je nutné se dohodnout, je objem, který bude oznámen Burze cenných papírů v Praze, kde se obchoduje s fondem, a Centrálnímu depozitáři cenných papírů Praha. Toto by nemělo trvat déle než několik dní, maximálně 10 pracovních dní (vzhledem k oznamovací lhůtě).

6. Jsou nějaké poplatky za redemaci případně existuje lock-up perioda?

Ne

7. Vypočítáváte výkonnostní poplatek?

Ano, je nastaven pro IRR vyšší než 7 % (podrobnosti viz prospekt fondu). Počítá se, ale dosud jsme tohoto nedosáhli. Výkonnostní poplatek se vypočítává každoročně jako 30% z částky finančních prostředků vygenerovaných fondem po zdanění převyšujících hranici 10% IRR. Maximální celkový nákladový poměr fondu, včetně ostatních nákladů, nesmí překročit 1,95% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Dočasné IRR je každoročně vypočítáváno stejným odborníkem, který připravil znalecký posudek vyžadovaný regulátorem a je auditováno auditorem fondu.