Investiční strategie Fondu
NOVA Green Energy je otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, jelikož se opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 až 20 let, přičemž tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. Spolu s efektivním řízením aktiv pod správou Fondu se tyto faktory následně promítají do výsledků hospodaření Fondu. Investice je tak svým charakterem z hlediska rizikovosti podobná investicím do státních dluhopisů se splatností 10 až 15 let, ale s významně vyšším očekávaným výnosem nad 6% p. a. Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, otevřeného podílového fondu, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.
Jak investovat?
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a tedy je zapotřebí investovat alespoň 125.000 EUR (3 500 000 CZK) a podepsat prohlášení o vědomí si rizik s tímto druhem investice včetně investičních zkušeností.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u správce fondu:
- Smlouvu o nákupu podílových listů,
- Žádost o vydání podílových listů,
- Čestné prohlášení a
- Identifikační, kontrolní a investiční dotazník klienta.
Proč investovat?
• Stabilní a předvídatelný profil návratnosti
• Nízká/žádná korelace s volatilitou finančního trhu
• Garantované smlouvy s renomovanými partnery zabezpečující vysokou úroveň služeb
• Osvědčený tým a prokazatelné historické výsledky
Fond poskytuje jedinečnou příležitost zakotvenou v investičním prostředí chráněném legislativou. Je vhodný pro opatrné investory, kteří hledají stabilní výnosy.
Vstup/výstup z Fondu
Fond vydává zaknihované podílové listy na jméno o jmenovité hodnotě 0,1 EUR nebo 1 CZK.
Odkup podílových listů Fondu probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup. V případě, že se jedná o investici do 10 mil. CZK je lhůta maximálně 4 měsíce od konce měsíce, ve kterém investiční společnost obdržela žádost o odkup. V době od podání žádosti o odkup po samotný odkup podílových listů podílový list není úročen.
Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 3 roky.
Poplatky
• Vstupní poplatek maximálně 3% u investice do 250 000 EUR (7,5 mil. CZK), nad 250 000 EUR 0%
• Výstupní poplatek 0%
U fyzických i právnických osob nákup podílových listů probíhá nejčastěji jako tzv. přímá investice. Při přímé investici posílá investor peníze přímo na účet Fondu vedený u svého depozitáře, následně jsou mu připsány podílové listy v alikvotní hodnotě na jeho majetkový účet vedený u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. V případě, že investor majetkovým účtem nedisponuje lze využít služeb správce Fondu týkající se zřízení účtu a vypořádání celé transakce.
Investor se zájmem o investici by si v každém případě měl přečíst dostupné informace o Fondu a jeho investičním profilu.
Přehled údajů o fondu
| Typ fondu: | Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů |
| Zaměření fondu: | Obnovitelné zdroje/energetika ; korporátní dluhopisy |
| Investiční strategie: | Majetkové účasti ve středně velkých společnostech působící v oblasti obnovitelných zdrojů; korporátní dluhopisy bonitních společností |
| ISIN CZK třída: | CZ 000 847 46 73 |
| ISIN EUR třída: | CZ 000 847 40 53 |
| ISIN EUR LI: | LI 033 564 74 05 |
| Čistý výnos fondu rok 2014: | 7,71 % p.a. |
| Čistý výnos fondu rok 2015: | 8,25 % p.a. |
| Čistý výnos fondu rok 2016: | 5,36 % p.a. |
| Kapacita fondu: | 170 mil. EUR |
| Velikost fondu k 31.3.2018: | 48,99 mil. EUR |
| Upisovací období: | Měsíční |
| Emitovaný cenný papír: | Zaknihovaný podílový list na jméno o jmenovité hodnotě 0,1 EUR nebo 1 CZK |
| Očekávaný čistý výnos fondu (IRR): | 6+ % p.a. |
| Doba trvání fondu: | Od února 2013 na dobu neurčitou |
| Minimální investice: | Minimální částka, kterou dle §272 ZISIF1 může investor investovat, činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2. |
| Doporučený investiční horizont: | 3 roky a více |
| Vstupní poplatek: | max. 3 % pro investice do 250 000 EUR / 7 500 000 CZK, 0 % v ostatních případech |
| Výstupní poplatek: | 0% |
| Redemace: | Měsíční |
| Správce fondu: | REDSIDE investiční společnost, a.s |
| Roční náklady fondu: | Max. 1,95 % z NAV Fondu |
| Výkonnostní poplatek správce: | 30 % z ročních výnosů fondu nad 10% IRR |
| Depozitář: | UniCredit Bank |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit |
| Regulátor: | Česká národní banka |
| Právní a účetní řád: | Česká republika |
| Zdanění fondu: | 5 % ze zisku |
Rizikovost
Podílový fond se koncentruje na investice do obchodních podílů z pohledu jejich specifického zaměření. Fond je zaměřen na společnosti spojené s výrobou elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie či za pomoci kogenerace. Mezi klíčová rizika všeobecně v této oblasti patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než očekávaných nákladech. Velmi významné je specifické riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku Fondu. Dalším specifickým rizikem je i technologické riziko u obnovitelných zdrojů energie, dále provozní riziko zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, které je spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních vlivů. Investice, na které je fond zaměřen, jak v České republice tak i v zahraničí podléhají státním regulacím a může dojít ke změně v zákonech a to jak v České republice, tak i v dalších zemích, ve kterých fond investuje, a tedy se mohou po takové změně právní vztahy, vztahující se na investice fondu, značně odlišovat od stávající situace.
