Základní data
Základní data investičního podfondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY FUND, PODFOND 2
Typ Fondu | Investiční fond s proměnným základním kapitálem |
Zaměření Fondu | Investice do akcií a dluhopisů listovaných firem v regionu CEE + Rusko |
Investiční strategie | Fond se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu. Fond investuje jen do top 10 - 15 investičních tipů. Příležitostně může mít fond otevřených i několik krátkých pozic. |
Fondový kapitál | NA |
Emitovaný cenný papír | Investiční akcie na jméno v zaknihované podobě |
Doba trvání fondu | Od 1.1.2018 na dobu neurčitou |
Minimální investice klienta | 125 000 EUR /1 000 000 CZK |
Správce Fondu | REDSIDE investiční společnost, a.s. |
Náklady na obhospodařování | Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu. |
Doporučený investiční horizont | 5 let a více |
Depozitář | UniCredit Bank |
Auditor | PwC Audit |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Strategické zaměření Fondu
Strategií fondu je aktivně vyhledávat podhodnocené společnosti v regionu s perspektivou jejich dlouhodobého růstu. Intenzivní kontakt s managementem jednotlivých společností v kombinaci se znalostí specifik jednotlivých sektorů nám umožňuje ocenit danou společnost, stanovit citlivost její hodnoty na změnu hlavních sektorových trendů a tím tak určit dlouhodobý potenciál investice. Fond tímto způsobem investuje do 10 – 15 regionálních pozic, které vykáží nejlepší poměr dlouhodobého očekávaného výnosu k riziku dané investice.
Investiční cíle a investiční horizont
Cílem fondu je zajistit stabilní růst hodnoty pro akcionáře při zachování přiměřené úrovně rizika. Minimální cílovaná úroveň výkonnosti fondu by měla o 5 procentních bodů přesahovat výnos pětiletého státního dluhopisu.
Vstup do Fondu nebo výstup z něj
Fond vydává investiční akcie. Odkup probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup.
Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 5 let.
Poplatky
• Vstupní poplatek maximálně 3 %
• Výstupní poplatek 0 %
Rizikovost
Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investováním do cenných papírů. Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora. Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje. Fond je zařazen do kategorie 6.
Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .