ARCA OPPORTUNITY - PODFOND 1Základní data
ARCA OPPORTUNITY - podfond 1 je podfondem společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
Základní data investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
| Typ Fondu* | Investiční fond s proměnným základním kapitálem |
| Zaměření Fondu** | Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky, investiční fondy |
| Investiční strategie** | Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené. |
| Fondový kapitál** | 402,181 tis. CZK |
| Emitovaný cenný papír** | Investiční akcie na jméno v listinné podobě |
| Doba trvání fondu | Od 1.1.2012 na dobu neurčitou |
| Minimální investice klienta | 125 000 EUR /1 000 000 CZK |
| Správce Fondu | REDSIDE investiční společnost, a.s. |
| Náklady na obhospodařování | Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu. |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a více |
| Depozitář | UniCredit Bank |
| Auditor | PwC Audit |
| Regulátor | Česká národní banka |
| Právní a účetní řád | Česká republika |
| Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
| Cílený čistý výnos fondu (IRR) | 10 % p. a. |
| * Vztahuje se k ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. ** Vztahuje se k ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 |
ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 vstoupil do likvidace s účinností od 1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021 o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci jsou k dispozici v sekci Informace k likvidaci. Zobrazit.
Výkonnost
Auditované čisté zhodnocení ARCA OPPORTUNITY – podfond 1
Strategické zaměření podfondu
Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.
Investiční cíle a investiční horizont
Cílem fondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic, z výnosů držených majetkových účastí, vše v doporučeném investičním horizontu tří a více let.
Vstup do Fondu nebo výstup z něj
Jedná se o otevřenou formu investičního fondu, fond je povinen odkupovat vydané investiční akcie. Akcionář může prodat své akcie třetí straně se souhlasem obhospodařovatele, přičemž musí být dodrženy podmínky kladené na osobu kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Detailněji viz. statut ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
Obhospodařovatel fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. rozhodl dne 10.3.2021 o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 s účinností od 11. března 2021 na období 2 let (tj. do 11. března 2023). Podrobné informace k rozhodnutí o pozastavení jsou k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Zobrazit.
Rizikovost
Investice podléhají zejména operačnímu riziku, riziku protistrany, riziku nedostatečné likvidity, tržnímu riziku související zejména s výkyvy na akciových trzích a riziku koncentrace na subjekty působící v rámci finanční skupiny Arca Capital.
Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora.
Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje.
Podfond je zařazen do kategorie 5.
Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.
