Základní data
Základní data investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. k 31. 1. 2019
| Typ Fondu | Investiční fond s proměnným základním kapiálem |
| Zaměření Fondu | Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky | Investiční strategie | Fond se zaměřuje v oblasti akciových investic na investice do společností, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a s perspektivou růstu a na investice do likvidních akcií s vysokou tržní kapitalizací, ve vyhledávaných regionech, sektorech a společnostech, jejichž akcie nabízejí vysoké zhodnocení investice. |
| Fondový kapitál | 498 661 tis. CZK |
| Emitovaný cenný papír | Investiční akcie na jméno v listinné podobě |
| Doba trvání fondu | Od 1.1.2012 na dobu neurčitou |
| Minimální investice klienta | 125 000 EUR /1 000 000 CZK |
| Správce Fondu | REDSIDE investiční společnost, a.s. |
| Náklady na obhospodařování | Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu. |
| Doporučený investiční horizont | 3 roky a více |
| Depozitář | UniCredit Bank |
| Auditor | KPMG Audit |
| Regulátor | Česká národní banka |
| Právní a účetní řád | Česká republika |
| Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
| Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) | 10 % p. a. |
Strategické zaměření Fondu
Fond se zaměřuje v oblasti akciových investic na investice do společností, jejichž hodnota se na trhu jeví jako podhodnocená a do akcií společností s perspektivou růstu. Krátkodobě se zaměřuje také na investice do likvidních akcií s vysokou tržní kapitalizací zajišťující při své ceně adekvátní dividendový výnos převyšující zhodnocení nástrojů peněžního trhu.
Fond se zaměřuje též jak na investice do investičního korporátních dluhopisů bonitních společností, tak na poskytování krátkodobých úvěrů.
- Management Fondu s dlouhodobými zkušenostmi s investicemi v oblasti private equity a kapitálových trhů
- Možné vysoké zhodnocení investovaných prostředků vzhledem ke zvýšenému investičnímu riziku
- Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro Podfond ve výši 5 %
- Možnost osvobození investorů od daně z příjmu při odkupu akcií po třech letech
- Profesionální správa majetku Fondu; dohled depozitáře a České národní banky
- Pravidelný reporting dohledovým institucím a akcionářů
Investiční cíle a investiční horizont
Cílem fondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic, z výnosů držených majetkových účastí, vše v doporučeném investičním horizontu tří a více let.
Vstup do Fondu nebo výstup z něj
Jedná se o otevřenou formu investičního fondu, fond je povinen odkupovat vydané investiční akcie. Akcionář může prodat své akcie třetí straně se souhlasem obhospodařovatele, přičemž musí být dodrženy podmínky kladené na osobu kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Detailněji viz. statut ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
Rizikovost
Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investováním do cenných papírů. Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora. Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje. Fond je zařazen do kategorie 5, protože historické hodnoty volatility ceny akcie se v ročním horizontu pohybovaly v rozmezí 3 % až 18 %. Návratnost investice není zajištěna.
